2023 in vogelvlucht

Binnen het kader van de financiële verordening is er de mogelijkheid incidentele middelen over te hevelen naar het volgend boekjaar als de activiteiten nog niet (volledig) zijn afgerond. Bij het opstellen van de jaarrekening 2023 bleek in een aantal gevallen een incidenteel beschikbaar budget niet of niet volledig besteed en dat de werkzaamheden nog niet zijn afgerond.
Het college is bevoegd deze budgetten, die voldoen aan voorwaarden in de financiële verordening, over te hevelen naar een volgend jaar. Deze budgetten zijn opgenomen in tabel A. Wij vragen u om deze te bekrachtigen met het vaststellen van de jaarrekening.

Daarnaast legt ons college 2 situaties aan uw raad voor die niet voldoen aan de voorwaarden uit de verordening maar waarvan ons college het toch belangrijk vindt dat het restantbudget opnieuw wordt geraamd in 2024. Deze is opgenomen in tabel B met daarbij tevens de reden aangegeven.

Budgetoverheveling A (voldoet aan de voorwaarden 1e jaar van overheveling)

A01 Actualisatie welstandsnota
De actualisatie is gegund aan Oversticht. Hiervoor is een projectplan opgesteld waarvan de planning en facturatie doorloopt in 2024.

A02 Actualisatie dienstverlening
Door onvoldoende capaciteit in 2023 i.v.m. extra verkiezingen doorschuiven naar 2024.

A03 Projectoptimalisatie P&C cyclus
Het 1e deel (besluitvorming) is in 2023 afgerond. Uitvoering hiervan  vindt plaats in 2024.

A04 Data ontsluiting
Door capaciteitsgebrek binnen team informatiemanagement wordt dit doorgeschoven naar 2024.

A05 Uitvoeringstaken klimaatakkoord CDOKE uitkering
Vanaf medio 2023 is bedrag en voorwaarden bekend. Werving van structurele formatie-uitbreiding hiervoor is in 2023 niet gelukt.

A06 Biodiversiteit
Het budget halverwege is halverwege het jaar vrijgekomen waardoor er onvoldoende tijd en capaciteit is geweest om het in 2023 volledig in te zetten. Overheveling van het incidentele budget wordt in 2024 met name ingezet voor de bestrijding van de Japanse Duizendknoop. Mede door de seizoensgebonden werkzaamheden is hier in 2023 nog niet mee gestart.

A07 Visie begraafplaatsen
In 2023 hebben de voorbereidende werkzaamheden plaatsgevonden om te komen tot een opdrachtomschrijving en is er onderzocht welke externe partij ons kan ondersteunen bij de kadernota en visie. In 2024 wordt de opdracht verstrekt aan de externe partij en verder uitgewerkt.

A08 Verkenning haven
Het betreft een Verkennend onderzoek dat loopt van oktober’23 tot april’24 (of langer indien er verlenging nodig is). In de 2e bestuursrapportage 2023 is budget vastgesteld voor de Verkenning Haven en in het 3e kwartaal is de opdracht voor de Verkenning vastgesteld. In het 4e kwartaal van 2023 is er de nodige informatie opgehaald en met betrokkenen afgestemd, nu wordt er aan verdere concretisering van scenario’s, reactie van Waterschap bij scenario’s (haalbaarheid) gewerkt en kan rapportage worden opgesteld. Indien College daar tevreden over is ( < Q2) volgt er nog een informatiebijeenkomst (betrokkenen, raadsleden) en afhankelijk of dat nog tot wijzigingen leidt zullen dan de bevindingen en evt. keuzen via College naar Raad gaan. Afronding verkenning is voor de zomer beoogd met mogelijk aanvullende opdracht op regiebasis voor begeleiding uitvoering.

A09 Pilot inwoner betrokkenheid
Door hoge werkdruk en gebrek aan capaciteit is dit in 2023 nog niet opgepakt.

A10Cofinanciering Regiodeal projecten
De eindafrekening volgt nadat alle projecten zijn afgerond. Een aantal projecten lopen uit. Uitstel voor realisatie is toegekend, eindafrekening volgt in 2024.

A11 Plattelandsvisie deel 1 / A12 Plattelandsvisie deel 2
In 2023 is de eerste fase om te komen tot een plattelandsvisie, namelijk de gebiedsscan (nulmeting) van het landelijk gebied, opgestart en afgerond. In 2024 wordt hier verder vervolg aan gegeven door de beleidsontwikkeling van de plattelandsvisie zelf op te pakken. Het geld wat over is gebleven uit 2023, willen wij graag inzetten in dit vervolgtraject.

A13 Verduurzaming gemeentelijke gebouwen
Eind 2022 is een specifieke rijksuitkering ontvangen voor het uitvoeren van de gemeentelijke duurzaamheidstaken. In de tweede bestuursrapportage van 2022 is besloten om deze eenmalige uitkering in te zetten voor het verduurzamen van de gemeentelijke panden. In 2023 zijn hiervoor plannen uitgewerkt en afstemmingen hebben plaatsgevonden met de netbeheerder en omwonenden. Mede hierdoor zijn de plannen gewijzigd en vertraagd. De uitvoering ins in 2024 gepland en deels gestart.

A14 Regeling Lokale Aanpak Isolatie
Start uitvoering is in 2024 met doorlooptijd tot december 2026. In 2024 worden aanvullende middelen ontvangen.

A15 Regeling Aanpak Energiearmoede
Dit zijn gelden van het Rijk om inwoners met financiële problemen te helpen. Totale budget is circa 800.000 met een looptijd tot december 2025. Budget is geheel op 2022 en 2023 geboekt, maar de beoogde doorlooptijd vergt overheveling in 2023 en 2024.

A16 Re-integratie budget Participatiewet
Het reguliere re-integratiebudget is 200.000. We hebben in voor 2022 vastgesteld dat er meer budget nodig is. Daarom is toen €150.000 aan extra re-integratiebudget gereserveerd voor de jaren 2022-2024.
Het overschot van Re-integratie bedraagt eind 2023 €75.000 (inclusief de aanvullende middelen). Dit bedrag willen we overhevelen zijnde het restant van de aanvullende middelen.
In 2023 hebben we ten bate van de doelgroep extra geïnvesteerd in de ontwikkeling van de Werkcarrousel (voor statushouders) en het Werkcafé (voor alle inwoners). En we de groeien in aantallen plaatsingen met loonkostensubsidie. Wanneer zij jobcoaching ontvangen gaat dit ten laste van het re-integratiebudget.

A17 Preventie Voorveld
In 2023 is gestart met versterking van de preventie in het voorveld door middel van de methodiek Kwaliteiskompas. Dit is gericht op sturing op te bereiken maatschappelijke resultaten en gestart met de grootste gesubsidieerde patrijen. De externe ondersteuning kon in 2023 volledig worden bekostigd uit beschikbare rijksmiddelen, waardoor het budget voor Preventie Voorveld niet is aangesproken. De versterking van de preventie wordt in 2024 voortgezet en verbreed met andere partijen in het voorveld. Hiervoor zijn geen rijksmiddelen (meer) beschikbaar. Verzocht wordt om de middelen Preventie Voorveld hiervoor over te hevelen naar 2024.

A18 Haalbaarheidsonderzoek IHP
Doorlooptijd IHP-project is langer dan voorzien. Inzet van externe ondersteuning, en andere uitvoeringskosten zijn in 2023 daardoor lager dan begroot. Deze inzet vindt alsnog plaats, De totale kosten voor de IHP-projecten blijven gelijk.

A19 Taalonderwijs ontheemde Oekraïnse vluchtelingen
Door de toestroom van Oekraïense vluchtelingen ontstond er een behoefte naar taallessen. Hiervoor hebben we in 2023 middelen ontvangen van het Rijk. In 2023 is er een aanbesteding gedaan rondom het totale formele taalaanbod van de gemeente Dalfsen in het kader van de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB). Hierin is ook de wens van/voor de Oekraïense inwoners meegenomen. Het nieuwe contract met het Deltion College is ingegaan op 1 januari 2024 en biedt vanaf nu ook twee NT2-klassen voor ontheemde Oekraïense deelnemers (NT2 = Nederlands als tweede taal).

A20 Project verbeteren processen sociaal domein
Het project heeft vertraging opgelopen. Het traject om te komen tot inhoudelijke keuzes over de duurzame inrichting van onze dienstverlening op lange termijn heeft een langere doorlooptijd gehad. Inmiddels is inkooptraject gestart wat in 2024 zal worden afgerond. De eerste facdturen vewachten we in 2024.

A21 Project begrijpelijke communicatie en toegankelijke gemeenten
Door personeelswisselingen is dit project vertraagt in 2023. In 2024 en verder wordt hier volop ingezet.

A22 Taskforce energiearmoede
In 2023 heeft de raad geld beschikbaar gesteld om inwoners die last hebben van energie armoede te ondersteunen ( in de vorm van verduurzaming, het verminderen van lasten en/of financiële ondersteuning). In 2023 is dit budget niet volledig nodig gebleken. We willen het restant overhevelen naar 2024 voor hetzelfde doel.

A23 Spuk versterking sport en bewegen en cultuurparticipatie
In 2023 is hiermee gestart via met name profielen: combinatiefunctionarissen, coördinator sport en preventie, buurtsportcoach en beweegcoach ouderen. Vanaf 2024 vindt stapsgewijs nadere invulling plaats.

A24 Uitkering SUVS OBS de Tweemaster
Betreft ontvangen uitkering voor verbetering ventilatie. Planning is gewijzigd waarmee het Rijk akkoord is gegaan. In het vorjaar 2024 vindt besluitvorming plaats over resterende werkzaamheden.

A25 Valpreventie GALA
De gala middelen zijn niet allemaal uitgegeven i.v.m. het ontvangen van deze middelen halverwege 2023.

A26 Versterking toegang sociaal domein
De coördinator Brede Toeging/Infopunten is later (1-7-2023) begonnen met de werkzaamheden dan verwacht.

A27 WEB-middelen 2023
Het WEB-budget viel in 2023 hoger uit dan verwacht. Tijdens de nieuwe aanbesteding van het formele taalonderwijs aan volwassenen is daarom ook rekening gehouden met een optie voor een extra taalklas. Deze aanbesteding is echter pas eind 2023 afgerond. Hierdoor is er een deel van het bedrag niet uitgegeven in 2023. Hiervan is € 3.909,- een restantbedrag van 2022 dat weer terugbetaald moet worden aan de gemeente Zwolle. De overige € 16.712,- kan wettelijk gezien nog besteed worden in 2024. Aangezien het een geoormerkte specifieke uitkering is, moet het niet bestede geld uiteindelijk terug naar de gemeente Zwolle.

A28 Extra financiering Bibliotheek
Bij de berap in 2023 zijn extra middelen geraamd voor de bibliotheek om eenmalig kosten voor extra inzet personeel te dekken. Afgesproken is deze middelen uit te keren na vaststelling van de subsidie in 2024.

A29 Co-financiering Toekomstkracht Bibliotheek
In verband met een meerjarig project bij de bibliotheek is ervoor gekozen om de con-financiering over twee jaar (2023 en 2024) te verdelen.
 
Budgetoverheveling B (voldoet niet aan de voorwaarden, 2e jaar van overheveling)

B01 Optimalisatie I-Financiën
Er een loopt onderzoek naar de knelpunten binnen I-financiën. In 2024 wordt dit afgerond en zullen verbeteringen doorgevoerd worden.

B02 Warmteprogramma
Dit zijn gemeentelijke gelden voor de uitvoering van de warmtetransitie.  Na het opstellen van de Transitievisie is een begroting gemaakt, die we elk jaar controleren. De planning van uitvoering valt niet onder de invloedssfeer van de gemeente (Enexis, Rijk, provincie wijzigen hun processen met gevolgen voor onze uitvoering). Het proces is veel pionieren, dus het lukt ons nog niet om de timing van kosten te plannen. We werken dus hard, maar soms blijft er geld over, dat we later alsnog nodig hebben. Doel is na 2024 een meerjarenbegroting te maken, Zo willen we de ‘ad hoc overheveling’ beter kunnen onderbouwen naar het bestuur, gekoppeld aan het warmteprogramma, zodat beter inzicht ontstaat in de verwachte uitgaven, en pieken en dalen in deze uitgaven.