Structurele reserve mutaties x € 1 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
werkelijk | begroot | werkelijk | verschil | |
LASTEN | ||||
Opbrengsten snippergroen (progr 3) | 31 | 20 | 121 | -101 |
Totaal lasten | 31 | 20 | 121 | -101 |
BATEN | ||||
Programma 1 | ||||
Kapitaallasten Gemeentehuis Bouw | 283 | 283 | 283 | 0 |
Vervallen dividend WMO | 19 | 14 | 14 | 0 |
Aflossing geldlening Vitens | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vechthorst geldlening | 200 | 200 | 200 | 0 |
Kapitaallasten Cichorei | 81 | 81 | 81 | 0 |
Programma 2 | ||||
Kapitaallasten brandweerkazerne/werf | 35 | 35 | 35 | 0 |
Programma 3 | ||||
Renovatie verlichting | 0 | 110 | 0 | 110 |
Uitvoering groenstructuurplan | 20 | 130 | 60 | 70 |
Kapitaallasten Wandelpromenade | 7 | 7 | 7 | 0 |
Kapitaallasten extra zonnepanelen gem werf | 13 | 13 | 13 | 0 |
Kapitaallasten verbouw gemeentewerf | 42 | 42 | 42 | 0 |
Programma 5 | ||||
Kunstgras Heidepark | 22 | 22 | 22 | 0 |
Kunstgras Middengebied | 30 | 30 | 30 | 0 |
Kunstgras Gerner | 34 | 34 | 34 | 0 |
Kapitaallasten Fontein | 4 | 4 | 4 | 0 |
Kapitaallasten De Spil (gebouw en install ) | 443 | 443 | 443 | 0 |
Programma 9 | ||||
Bestemmingsplannen kernen 50% volkshuisv. | 4 | 33 | 0 | 33 |
Totaal baten | 1.237 | 1.480 | 1.268 | 213 |
Totaal overzicht reservemutaties x € 1 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LASTEN ( x € 1.000) | werkelijk | begroot | werkelijk | verschil |
Totaal Structurele reserve mutaties | 31 | 20 | 121 | -101 |
Totaal Incidentele bedragen investeringen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal incidentele bedragen grondexploitatie | 2.009 | 0 | 336 | -336 |
Totaal Incidentele bedragen exploitatie | 6.186 | 500 | 6.611 | -6.111 |
Totaal Structureel en incidenteel | 8.226 | 520 | 7.068 | -6.548 |
Stortingen in de reserves zie hoofdstuk 5 | 8.226 | 520 | 7.068 | -6.548 |
Verschil | 0 | 0 | 0 | 0 |
BATEN ( x € 1.000) | ||||
Totaal Structurele reserve mutaties | 1.237 | 1.480 | 1.268 | 213 |
Totaal Incidentele bedragen investeringen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal incidentele bedragen grex | 1.131 | 318 | -214 | 532 |
Totaal Incidentele bedragen exploitatie | 8.259 | 165 | 8.734 | -8.569 |
Totaal Structureel en incidenteel | 10.627 | 1.963 | 9.788 | -7.825 |
Onttrekkingen aan reserves zie hoofdstuk 5 | 10.627 | 1.963 | 9.788 | -7.825 |
Verschil | 0 | 0 | 0 | 0 |